A prata e ouro são os melhores, os bancos e Grécia - pior.
Em termos do dolar:
O desempenho da Bovespa é de incrível recuperação, recentemente era o penúltimo pior retorno, segue sua escalada, graças ao apetite pelo risco de investidores locais! Avaliações sobre desempenho Bovespa temos aqui no blog, é interessante ler.
Em termos de moeda local:
Como se poderia esperar, numa base de retorno total (todos em dólares, em termos), Silver (100%) e ouro (73%) foram os dois melhores desempenhos seguidos por HY Europeia (60%), EUA HY (58%) e o S & P 500 (50%). Taxas centrais também têm feito bem como os bancos centrais apoiado os mercados de renda fixa, mantendo artificialmente as taxas de juros baixas por muitos anos (mesmo com o recente sell-off). Bunds, títulos do Tesouro, e marrãs conseguiu ganhar 23%, 20% e 20%, respectivamente, durante o período de 5 anos. Apesar das oscilações deste ano, EM acções e obrigações são ainda um aumento de 33% e 29% sobre o mesmo período que tiverem beneficio de liquidez global e uma perspectiva de crescimento em sua maioria favorável em relação ao DM. No outro extremo do espectro de atuação, ações gregas, para baixo -66% desde a falência do Lehman para classificar como o pior desempenho em nossa amostra, são claramente ainda arcando com o ônus da crise soberana europeia. Isto é seguido pelos bancos índice Stoxx600 (-30%), o FTSEMIB (-30%), e a Bovespa (-20%). O quadro geral, porém, é um dos retornos positivos para a maioria das classes de ativos. Devemos acrescentar que os laços desse período com o nosso 5 anos de rolar o crescimento global nominal estar no nível mais baixo desde a década de 1930 assim que o desempenho dos ativos financeiros é quase inteiramente para baixo de liquidez e não crescimento. Alimento para o pensamento como afinando começa antes do crescimento provou que é auto-sustentável.
Nenhum comentário:
Postar um comentário